近期业绩表现
近一周涨幅 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 近一年涨幅
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
近期业绩表现
近一周涨幅 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 近一年涨幅
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
光大阳光北斗星2号集合资产管理计划(865048)

0.00%

涨跌幅 固定收益型

立即申购

单位净值: 1.0000

风险等级: --

近一年涨幅: 0.00%

成立日期:2013-05-28

名称 光大阳光北斗星2号集合资产管理计划 类型 固定收益型
产品代码 865048 成立日 2013-05-28
托管人 中国民生银行股份有限公司 成立规模 199986348.08元
产品概况 产品净值 费率 分红 法律文件 相关公告 销售网点

产品概况

免责声明:

本材料的编写以方便投资者了解该集合资产管理计划为目的,仅供投资者参考,相关内容以《集合资产管理计划说明书》和《集合资产管理计划合同》为准,管理人不为此承担任何法律责任。

首次参与金额 5万元人民币,超过最低参与金额的部分应为1000元的整数倍。最低持有份额1000份。
代码 指份额持有人持有的计划单位的数额,本集合计划根据每类份额运作周期的不同分为N1、N2、N3、N4、N5、N6、N7类和X类计划份额,根据发行日或到期日或业绩基准的不同,分为不同的计划份额。其中N1、N2、N3、N4、N5、N6、N7设有固定的运作周期,分别为7日、14日、28日、56日、91日、182日和364日;X类份额的运作周期不固定,管理人在每期X类份额开放参与前在管理人网站公告确定其运作周期,X类集合计划份额根据其运转周期、发行日或到期日的不同,分为不同的计划份额。管理人在各类集合计划份额每期运作周期开始前设定各期份额的年化参考收益率,并在管理人网站公告。
开放期安排 开放期:本集合计划成立后原则上每个收益期的最后一日为开放日,若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。 N1(7日)、N2(14日)、N3(28日)、N4(56日)类集合计划份额的每期运作周期到期后自动进入下一运作周期。N5(91日)、N6(182日)、N7(364日)类集合计划份额的每期运作周期到期后自动赎回。X类份额原则上运作期限超过三个月(含三个月)的到期后自动赎回,低于三个月的到期后自动续期
投资范围

本集合计划投资范围为国内依法发行的、中国证监会允许集合计划投资的金融产品,包括固定收益类金融资产、现金类资产,以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他投资品种。?

本集合计划不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产。可以参与一级市场新股申购或增发新股、持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证等,因上述原因持有的股票和权证等资产,本集合计划应在其可交易之日起30个交易日内卖出。本集合计划可参与质权人登记为管理人的交易所股票质押式回购业务,但上市交易未满1个月、ST或ST*股票不得作为本集合计划质押式回购业务质押标的。

业绩报酬 本集合计划在扣除各类集合计划份额应计的投资收益、各项费用等之后的剩余收益计入集合计划的风险准备金。每年年末若风险准备金仍有余额,管理人可以提取此余额的部分作为业绩报酬费。每年提取的业绩报酬原则上不超过当年风险准备金余额的50%。
产品经理
  • 沈吟

    女 ,英国拉夫堡大学金融管理硕士,6年证券从业经历。现任光大证券资产管理有限公司绝对收益投资部投资经理,曾任光大证券固定收益总部债券承销经理助理,金融市场总部投资经理。现任绝对收益投资部投资经理。

产品净值

费率

暂无相关数据

分红

法律文件

相关公告

销售网点

暂无相关数据
小集合分类全部
混合型
  • 暂无相关数据
固收型
  • 暂无相关数据
量化型
  • 暂无相关数据
QDII
  • 暂无相关数据
其他型
  • 暂无相关数据
大集合推荐
小集合推荐
  • 暂无相关数据

友情链接开户指南我的客服常见问题

Copyright © 2011-2015光大证券资产管理有限公司All Rights Reserved 沪ICP备05002317号

021-95525
地址:上海市静安区新闸路1508号17楼