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光大阳光北斗星2号集合资产管理计划(865048)

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涨跌幅 固定收益型

立即申购

单位净值: 1.0000

风险等级: --

近一年涨幅: 0.00%

成立日期:2013-05-28

名称 光大阳光北斗星2号集合资产管理计划 类型 固定收益型
产品代码 865048 成立日 2013-05-28
托管人 中国民生银行股份有限公司 成立规模 199986348.08元
产品概况 产品净值 费率 分红 法律文件 相关公告 销售网点

产品概况

免责声明:

本材料的编写以方便投资者了解该集合资产管理计划为目的,仅供投资者参考,相关内容以《集合资产管理计划说明书》和《集合资产管理计划合同》为准,管理人不为此承担任何法律责任。

首次参与金额 5万元人民币,超过最低参与金额的部分应为1000元的整数倍。最低持有份额1000份。
代码 指份额持有人持有的计划单位的数额,本集合计划根据每类份额运作周期的不同分为N1、N2、N3、N4、N5、N6、N7类和X类计划份额,根据发行日或到期日或业绩基准的不同,分为不同的计划份额。其中N1、N2、N3、N4、N5、N6、N7设有固定的运作周期,分别为7日、14日、28日、56日、91日、182日和364日;X类份额的运作周期不固定,管理人在每期X类份额开放参与前在管理人网站公告确定其运作周期,X类集合计划份额根据其运转周期、发行日或到期日的不同,分为不同的计划份额。管理人在各类集合计划份额每期运作周期开始前设定各期份额的年化参考收益率,并在管理人网站公告。
开放期安排 开放期:本集合计划成立后原则上每个收益期的最后一日为开放日,若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。 N1(7日)、N2(14日)、N3(28日)、N4(56日)类集合计划份额的每期运作周期到期后自动进入下一运作周期。N5(91日)、N6(182日)、N7(364日)类集合计划份额的每期运作周期到期后自动赎回。X类份额原则上运作期限超过三个月(含三个月)的到期后自动赎回,低于三个月的到期后自动续期
投资范围

本集合计划的投资范围为国内依法发行的、中国证监会允许集合计划投资的金融产品,包括固定收益类金融资产、现金类资产,以及法律法规或中国证监会允许和计划投资的其他投资品种。
本集合计划的投资比例为:
①固定收益类资产投资占集合计划资产总值的比例为0-100%;
②现金类资产投资占集合计划资产总值的比例为0-100%;
③其他类资产:股票质押式回购资产合计占集合计划资产总值的比例为0-30%;一级市场申购的股票、增发股票及其所派发的权证、因可转换公司债券转股形成的股票资产合计市值占资产总值的比例为0-20%,其中权证投资比例不得超过3%;
④本集合计划可以参与证券正回购,但是参与证券正回购融资资金金额不得超过该计划资产净值40%,中国证监会另有规定的除外。

业绩报酬 本集合计划在扣除各类集合计划份额应计的投资收益、各项费用等之后的剩余收益计入集合计划的风险准备金,每年年末若风险准备金仍有余额,管理人可以提取此余额的部分作为业绩报酬费,原则上提取额度不超过当年风险准备金余额的50%。
产品经理
  • 张丁

    男 ,经济学硕士,曾就职于中诚信国际信用评级公司、招商证券股份有限公司、华商基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司,现就职于上海光大证券资产管理有限公司,任总经理助理兼固定收益公募投资部总经理。具有多年中国证券市场研究投资经验,多年中国债券市场投资经验。宏观研究框架成熟、擅长企业信用基本面分析和挖掘信用债阿尔法投资机会,投资风格稳健,秉承在控制风险的前提下追求稳定长期回报的投资理念。

  • 樊亚筠

    女 ,硕士学历,曾在富国资产管理有限公司投资部及富国基金管理有限公司固定收益部担任产品经理、投资经理助理、投资经理,2016年加入光证资管,担任固定收益投资经理助理。

  • 许燕

    女 ,上海财经大学金融学硕士,现担任上海光大证券资产管理有限公司固定收益公募投资部投资经理。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师,鹏元资信评估有限公司信用分析师,圆信永丰基金管理有限公司固定收益研究员。

  • 丁瑾

    女 ,毕业于上海财经大学,2007年加入光大证券,先后任职于证券投资部、金融市场部。2014年加入光大证券资产管理有限公司,历任绝对收益投资部执行董事、研究部研究员,研究部副总经理,现任研究部总经理。

产品净值

费率

(1)托管费:0.1%/年;
(2)管理费:0.35%/年。

分红

法律文件

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