近期业绩表现
近一周涨幅 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 近一年涨幅
1.20% 12.79% 28.02% 34.72% 59.85%
近期业绩表现
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1.20% 12.79% 28.02% 34.72% 59.85%
光大阳光启明星集合资产管理计划(860016)

0.46%

涨跌幅 混合型

立即申购

单位净值: 1.5170

风险等级: 高

近一年涨幅: 59.85%

成立日期:2013-04-24

名称 光大阳光启明星集合资产管理计划 类型 混合型
产品代码 860016 成立日 2013-04-24
托管人 光大银行 成立规模 496,196,271.56元
产品概况 产品净值 费率 分红 法律文件 相关公告 销售网点

产品概况

免责声明:

本材料的编写以方便投资者了解该集合资产管理计划为目的,仅供投资者参考,相关内容以《集合资产管理计划说明书》和《集合资产管理计划合同》为准,管理人不为此承担任何法律责任。

首次参与金额 10万元
开放期安排 每月首5个工作日仅开放参与,每次参与份额持有期未满【20】个月的不得退出本集合计划。
投资范围 本集合计划投资范围包括国内依法发行的权益类资产,主要为参与锁定期为一年的定向增发股票,及投向含有定增主题或概念的二级市场股票/基金,闲置资金投向固定收益类资产、现金类资产以及保证收益及保本浮动型银行理财计划等监管允许的投资范围;同时,根据市场整体的风险水平运用股指期货等金融衍生品工具进行动态的风险对冲。法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。其中:
1、权益类资产包括国内依法发行的、具有良好流动性的A股(含通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售和增发、含有定增主题或概念的二级市场股票),封闭式基金、开放式基金、LOF基金、ETF基金(不包含ETF场内申赎)、分级基金等股票型、指数型和混合型证券投资基金,权证等;其中,参与定向增发股票锁定期不超过1年。
2、固定收益类资产包括新债申购、债券型证券投资基金、期限在1年以上的央行票据和政府债券、金融债、企业债、公司债、可分离交易债券、可转换债券、短期融资券、超短融、私募债、中期票据、期限在7天以上的债券逆回购、资产支持证券、资产支持证券受益凭证、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、收益互换产品等;
除短期融资券、超短融以外的信用类债券(中期票据、企业债、公司债、次级债、混合资本债等)的主体评级或债项评级在AA(含)以上;短期融资券、超短融主体评级在A+(含)以上。
3、现金类资产包括现金、银行活期存款、通知存款和大额存单、货币型开放式基金、期限在1年以下的央行票据和政府债券、期限不超过7天的债券逆回购等;
4、衍生金融产品的范围包括但不限于在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约以及其他期货交易品种等中国证监会认可的金融衍生品。
本集合计划可以参与证券正回购,但是参与证券正回购融资资金金额不得超过该计划资产净值40%,中国证监会另有规定的除外。
具体资产组合比例为:
(1)权益类资产市值占资产总值的比例:0%-100%;
(2)固定收益类资产市值占资产总值的比例:0%-100%;
(3)现金类资产市值占资产总值的比例:0%-100%;
(4)股指期货等金融衍生品的投资须依从相关法律法规及中国金融期货交易所的相关规定。
委托人同意:(1)本集合计划可以投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券。(2)法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。
业绩报酬 当年化收益率小于或等于6%时,管理人不收取业绩报酬。
当年化收益率大于6%时,管理人收取持有期收益率超过6%以上部分的20%作为业绩报酬。

产品经理
  • 孟巍

    男 ,毕业于复旦大学,曾任职广发证券研究员,2015年加入光大证券资产管理有限公司,担任研究员,现任研究部副总经理。

产品净值

费率

收费类型 续存期限 金额区间(元) 费率
认购费 0 ≤ M < 100万 1.00%
认购费 100万 ≤ M < 500万 0.50%
认购费 500万 ≤ M < 1000万 0.30%
认购费 1000万 ≤ M < 200000万 0.00%
申购费 0 ≤ M < 100万 1.00%
申购费 100万 ≤ M < 500万 0.50%
申购费 500万 ≤ M < 1000万 0.30%
申购费 1000万 ≤ M < 999999万 0.00%
申购费 1000万 ≤ M < 200000万 0.00%
备注: (1)参与费:
参与金额小于100万元:参与费率:1.0%
参与金额大于等于100万元小于500万元:参与费率:0.5%
参与金额大于等于500万元小于1000万元:参与费率:0.3%
参与金额大于等于1000万元:参与费率:1000元/笔
(2)管理费:1.5%/年
(3)托管费:0.2%/年

分红

法律文件

相关公告

销售网点

销售机构名称 电话
光大证券 95525
天天基金 95021
光证资管 95525
工商银行 95588
小集合分类全部
混合型
  • 混合型一期
  • 收益型二期
  • 掘金国企
  • 掘金三板2号
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  • 掘金国企1号
  • 价值发现1号
  • 众享健康1号
  • 小盘超越1000
  • 超越500二期
固收型
  • 融利稳健1号
  • 思远1号
  • 光大阳光慧享31号集合资产管理计划
  • 北斗星6号
  • 北斗星7号
  • 北极星1号
  • 北极星2号
  • 北极星3号
  • 集结号债券分级1期
  • 美元债分级1号
量化型
  • 暂无相关数据
QDII
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其他型
  • 暂无相关数据
大集合推荐
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