近期业绩表现
近一周涨幅 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 近一年涨幅
-0.03% 0.01% -0.01% 2.15% 5.25%
近期业绩表现
近一周涨幅 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 近一年涨幅
-0.03% 0.01% -0.01% 2.15% 5.25%
光大阳光稳债收益集合资产管理计划(860012)

0.04%

涨跌幅 固定收益型

立即申购

单位净值: 1.0474

风险等级: 中低

近一年涨幅: 5.25%

成立日期:2012-08-17

名称 光大阳光稳债收益集合资产管理计划 类型 固定收益型
产品代码 860012 成立日 2012-08-17
托管人 光大银行 成立规模 1,813,979,421.81份
产品概况 产品净值 费率 分红 法律文件 相关公告 销售网点

产品概况

免责声明:

本材料的编写以方便投资者了解该集合资产管理计划为目的,仅供投资者参考,相关内容以《集合资产管理计划说明书》和《集合资产管理计划合同》为准,管理人不为此承担任何法律责任。

首次参与金额 5万元
开放期安排 成立日起每满1年后的首5个工作日。开放日,委托人可以参与或退出本集合计划
投资范围 本集合计划主要投资于国内依法发行的、具有良好流动性的固定收益类金融工具,投资范围包括现金、银行存款、货币市场基金、债券逆回购、央行票据、 国债、各类金融债(含次级债、混合资本债)、公司债(含非公开发行公司债)、可转换债券(含可分离交易可转债、可交换债券)、资产证券化产品(含资产支持证券、资产支持受益凭证、ABCP、ABS等)、银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等)、债券投资基金、保证收益及保本浮动收益理财计划等中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。在法律法规及政策允许的情况下,本集合计划的投资范围可以参与证券回购、融资融券业务、股票质押式回购业务,以及参与国债期货(仅限于套期保值)等。 本计划还可投资于持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证,但不可直接从二级市场上买入股票和权证。 具体资产组合比例为:
1、固定收益类金融工具占本集合计划资产总值的比例为0-100%,其中在计划开放期内占本集合计划资产净值的比例为0-90%。
2、现金类资产占本集合计划资产净值的比例为0-100%,其中在计划开放期内占本集合计划资产净值的比例不低于10%。
3、投资持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证占本集合计划资产净值的比例为0-20%,其中权证占本集合计划资产净值的比例不得超过3%。
4、其他类资产:本集合计划可参与股票质押式回购业务,质权人登记为管理人,但上市交易未满1个月、ST或*ST股票不得作为本集合计划质押式回购业务质押标的;股票质押式回购资产合计占集合计划资产总值的比例为0-30%。
业绩报酬 当年化收益率小于或等于当期业绩比较基准时,管理人不收取业绩报酬。
当年化收益率大于当期业绩比较基准且小于或等于当期业绩比较基准+2.3%时,管理人收取年化收益率大于当期业绩比较基准且小于或等于当期业绩比较基准+2.3%的100%作为业绩报酬。
当年化收益率大于当期业绩比较基准+2.3%时,管理人收取2.3%与大于当期业绩比较基准+2.3%的70%的和作为业绩报酬。
产品经理
  • 张丁

    男 ,经济学硕士,曾就职于中诚信国际信用评级公司、招商证券股份有限公司、华商基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司,现就职于上海光大证券资产管理有限公司,任总经理助理兼固定收益公募投资部总经理。具有多年中国证券市场研究投资经验,多年中国债券市场投资经验。宏观研究框架成熟、擅长企业信用基本面分析和挖掘信用债阿尔法投资机会,投资风格稳健,秉承在控制风险的前提下追求稳定长期回报的投资理念。

产品净值

费率

(1)管理费:本集合计划管理费按前一日集合计划资产净值的 0.2%年费率计提。
(2)托管费:本集合计划托管费按前一日集合计划资产净值的 0.1%年费率计提。

分红

法律文件

相关公告

销售网点

销售机构名称 电话
陆金所 400-866-6618
光大证券 95525
光大银行 95595
兴业银行 95561
光证资管 95525
广发银行 95508
小集合分类全部
混合型
  • 添盈1号
  • 掘金国企
  • 掘金三板2号
  • 光大开元3号
  • 掘金国企1号
  • 价值发现1号
  • 众享健康1号
  • 小盘超越1000
  • 超越500二期
  • 债享收益18期
固收型
  • 融利稳健1号
  • 思远1号
  • 光大阳光慧享31号集合资产管理计划
  • 北斗星6号
  • 北斗星7号
  • 集结号债券分级1期
  • 美元债分级1号
  • 北极星1号
  • 北极星2号
  • 北极星3号
量化型
  • 暂无相关数据
QDII
  • 暂无相关数据
其他型
  • 暂无相关数据
大集合推荐
小集合推荐
  • 暂无相关数据

友情链接开户指南我的客服常见问题

Copyright © 2011-2015光大证券资产管理有限公司All Rights Reserved 沪ICP备16005121号 本网站支持IPv6访问

客服&投诉热线

021-95525

地址:上海市静安区新闸路1508号17楼