近期业绩表现
近一周涨幅 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 近一年涨幅
0.80% 7.79% 9.66% 9.68% 17.52%
近期业绩表现
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0.80% 7.79% 9.66% 9.68% 17.52%
光大阳光新兴产业(阳光8号)集合资产管理计划(860008)

-1.19%

涨跌幅 混合型

立即申购

单位净值: 1.0799

风险等级: 中

近一年涨幅: 17.52%

成立日期:2011-01-28

名称 光大阳光新兴产业(阳光8号)集合资产管理计划 类型 混合型
产品代码 860008 成立日 2011-01-28
托管人 工商银行 成立规模 1,284,966,952.60元
产品概况 产品净值 费率 分红 法律文件 相关公告 销售网点

产品概况

免责声明:

本材料的编写以方便投资者了解该集合资产管理计划为目的,仅供投资者参考,相关内容以《集合资产管理计划说明书》和《集合资产管理计划合同》为准,管理人不为此承担任何法律责任。

首次参与金额 10万
开放期安排 每周的第一个工作日
投资范围 投资范围为:国内依法公开发行的各类股票(包括通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售和增发)、债券、证券投资基金、央行票据、权证,以及法律法规或中国证监会在本合同生效后允许证券公司集合资产管理计划投资的其他金融工具或品种,管理人可以将其纳入投资范围。 资产配置比例为0-95%的股票、股票型或混合型基金,0-95%的固定收益类资产,权证不超过3%,开放日现金资产不低于5%。
业绩报酬

管理人收取年化收益率超过5%以上部分的18%作业绩报酬。

例如:应计提成计算
产品名称 光大阳光新兴产业集合资产管理计划(阳光8号)
产品代码 860008
申购日期 2011年1月28日
期初资产 98539.67元
期初净值 1.0000元
赎回日期 2015年11月23日
期末资产 162314.54元
应计提成 7555.44元
确认金额 154759.1元
单位净值 1.6472
持有天数 1761
累计净值 1.6672
合同条款:当年化收益率R 小于或等于5%时,管理人不收取业绩报酬。
当年化收益率R 大于5%时,管理人收取持有期收益率超过5%以上部分的18%
作为业绩报酬
公式:年化收益率=【(累计净值-期初净值)/期初净值/持有天数】*365
年化收益=【(1.6672-1.0000)/1.0000/1761】*365=0.1382896
公式:业绩报酬(应计提成)=【期初资产*(年化收益-0.05)*0.18/365】*1761
业绩报酬(应计提成)=【98539.67*(0.1382896-0.05)*0.18/365】*1761=7555.43848052 ≌ 7555.44

产品经理
  • 暂无相关数据

产品净值

费率

收费类型 续存期限 金额区间(元) 费率
认购费 0 ≤ M < 100万 1.50%
认购费 100万 ≤ M < 500万 0.80%
认购费 500万 ≤ M < 1000万 0.50%
认购费 1000万 ≤ M < 200000万 0.00%
申购费 0 ≤ M < 100万 1.50%
申购费 100万 ≤ M < 500万 0.80%
申购费 500万 ≤ M < 1000万 0.50%
申购费 1000万 ≤ M < 200000万 0.00%
赎回费 0 ≤ T < 1年 0.50%
赎回费 1年 ≤ T < 2年 0.20%
赎回费 2年 ≤ T 0.00%
备注:

分红

法律文件

相关公告

销售网点

销售机构名称 电话
光大证券 95525
天天基金 95021
光大银行 95595
工商银行 95588
小集合分类全部
混合型
  • 掘金国企
  • 超越300二期
  • 超越500六期
  • 超越消费医药
  • 超越500二期
  • 众享健康1号
  • 小盘超越1000
  • 恒耀量化5号
  • 量化超越500
  • 光大恒耀量化2号
固收型
  • 融利增强1号
  • 集信6号
  • 集信5号
  • 金阳光6号
  • 光大债券分级1-A1
  • 集结号债券分级1期
  • 光大债券分级1-A2
  • 北极星3号
  • 北极星3号X1
  • 北极星2号
量化型
  • 暂无相关数据
QDII
  • 暂无相关数据
其他型
  • 暂无相关数据
大集合推荐
小集合推荐
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