近期业绩表现
近一周涨幅 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 近一年涨幅
1.25% 7.09% -5.97% -10.86% -11.62%
近期业绩表现
近一周涨幅 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 近一年涨幅
1.25% 7.09% -5.97% -10.86% -11.62%
光大阳光内需动力(阳光7号)集合资产管理计划(860007)

2.73%

涨跌幅 混合型

立即申购

单位净值: 1.5095

风险等级: 中

近一年涨幅: -11.62%

成立日期:2010-09-21

名称 光大阳光内需动力(阳光7号)集合资产管理计划 类型 混合型
产品代码 860007 成立日 2010-09-21
托管人 光大银行 成立规模 1,272,943,568.12元
产品概况 产品净值 费率 分红 法律文件 相关公告 销售网点

产品概况

免责声明:

本材料的编写以方便投资者了解该集合资产管理计划为目的,仅供投资者参考,相关内容以《集合资产管理计划说明书》和《集合资产管理计划合同》为准,管理人不为此承担任何法律责任。

首次参与金额 10万
开放期安排 每周的第一个工作日
投资范围 投资范围为央行票据、权证,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。 股票、证券投资基金、权证等权益类资产投资比例为0-100%, 其中投资于权证的资金不超过资产净值的3%; 债券、债券型证券投资基金等固定收益类资产投资比例为0-100%; 开放日,现金类资产不低于资产净值的5%。
业绩报酬

当年化收益率大于5%时,管理人收取持有期收益率超过5%以上部分的18%作为业绩报酬。

案例分析:应计提成计算
产品名称 光大阳光内需动力集合资产管理计划(阳光7号)
产品代码 860007
申购日期 2010/9/21
期初资产 1000245.8元
期初净值 1.0000元
赎回日期 2016年12月26日
期末资产 1659306.43元
应计提成 69532.15
确认金额 1589774.28
单位净值 1.6589
持有天数 2289
累计净值 1.6989
合同条款:当年化收益率R 小于或等于5%时,管理人不收取业绩报酬。
当年化收益率R 大于5%时,管理人收取持有期收益率超过5%以上部分的18%
作为业绩报酬
公式:年化收益率=【(累计净值-期初净值)/期初净值/持有天数】*366
年化收益=【(1.6989-1.0000)/1.0000/2289】*366=0.11175072
公式:业绩报酬(应计提成)=【期初资产*(年化收益-0.05)*0.18/365】*2289
业绩报酬(应计提成)=【1000245.8*(0.11144538795-0.05)*0.18/365】*2289=69532.15

产品经理
  • 肖意生

    男 ,清华大学工学学士、硕士,八年证券从业经历。2009年10月加入光大证券资产管理总部,历任研究员、投资助理,光大阳光内需动力集合资产管理计划投资经理、光大阳光新兴产业集合资产管理计划投资经理、光大阳光价值发现1号集合资产管理计划投资经理、光大阳光集结号混合型一期集合资产管理计划投资经理、光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划投资经理。现任光大证券资产管理有限公司权益投资部副总经理。

产品净值

费率

收费类型 续存期限 金额区间(元) 费率
认购费 0 ≤ M < 100万 1.20%
认购费 100万 ≤ M < 500万 0.60%
认购费 500万 ≤ M < 1000万 0.30%
认购费 1000万 ≤ M < 200000万 0.00%
申购费 0 ≤ M < 100万 1.20%
申购费 100万 ≤ M < 500万 0.60%
申购费 500万 ≤ M < 1000万 0.30%
申购费 1000万 ≤ M < 200000万 0.00%
赎回费 0 ≤ T < 1年 0.50%
赎回费 1年 ≤ T < 2年 0.20%
赎回费 2年 ≤ T 0.00%
备注:

分红

法律文件

相关公告

销售网点

销售机构名称 电话
光大证券 95525
光大银行 95595
小集合分类全部
混合型
  • 暂无相关数据
固收型
  • 暂无相关数据
量化型
  • 暂无相关数据
QDII
  • 暂无相关数据
其他型
  • 暂无相关数据
大集合推荐
小集合推荐
  • 暂无相关数据

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