近期业绩表现
近一周涨幅 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 近一年涨幅
5.12% 9.86% 26.70% 15.16% 27.17%
近期业绩表现
近一周涨幅 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 近一年涨幅
5.12% 9.86% 26.70% 15.16% 27.17%
光大阳光价值30个月持有期混合型集合资产管理计划A(860007)

1.20%

涨跌幅 混合型

立即申购

单位净值: 2.2261

风险等级: 中高

近一年涨幅: 27.17%

成立日期:2010-09-27

名称 光大阳光价值30个月持有期混合型集合资产管理计划A 类型 混合型
产品代码 860007 成立日 2010-09-27
托管人 中国光大银行 成立规模 1,272,943,568.12元
产品概况 产品净值 费率 分红 法律文件 相关公告 销售网点

产品概况

免责声明:

本材料的编写以方便投资者了解该集合资产管理计划为目的,仅供投资者参考,相关内容以《集合资产管理计划说明书》和《集合资产管理计划合同》为准,管理人不为此承担任何法律责任。

首次参与金额 10元
开放期安排 每周的第一个工作日
投资范围

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行市的股票(含创业板、 中小板及其他经巾国证监会允许集合计划投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、 债券回、同业存单、银行款(包括协议存款、定期存款及其他银行款)、货币市场工具、指期货国债期货以及法律法规或中国证会允许基金投资的其他金融工具但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本集合计划的投资组合比例为:股票资产占集合计划资产的比例为60%95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%)。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金以及到期日在年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的5%,现金不包括结算付金、存出保证金和应收申购款等。

如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。


业绩报酬


产品经理
  • 王海涛

    男 ,北京师范大学硕士研究生毕业,历任首创证券、华泰证券研究员,太平资管、平安信托高级投资经理,上海人寿保险、华宝证券投资部门总经理,2019年加入光证资管,现任权益投资总监兼权益公募投资部总经理。

产品净值

费率

收费类型 续存期限 金额区间(元) 费率
认购费 0 ≤ M < 100万 1.20%
认购费 100万 ≤ M < 500万 0.60%
认购费 500万 ≤ M < 1000万 0.30%
认购费 1000万 ≤ M < 200000万 0.00%
申购费 0 ≤ M < 100万 1.20%
申购费 100万 ≤ M < 500万 0.60%
申购费 500万 ≤ M < 1000万 0.30%
申购费 1000万 ≤ M < 200000万 0.00%
赎回费 0 ≤ T < 1年 0.50%
赎回费 1年 ≤ T < 2年 0.20%
赎回费 2年 ≤ T 0.00%
备注:

A份额赎回费率

赎回申请份额持有时间(Y)赎回费率

Y <0.5%

一年≤Y<两年0.2%

Y ≥两年0

托管费0.2%/


分红

法律文件

相关公告

销售网点

销售机构名称 电话
光大证券 95525
光大银行 95595
京东金融 400-098-8511
小集合分类全部
混合型
  • 混合型一期
  • 收益型二期
  • 掘金国企
  • 掘金三板2号
  • 光大开元3号
  • 掘金国企1号
  • 价值发现1号
  • 众享健康1号
  • 小盘超越1000
  • 超越500二期
固收型
  • 融利稳健1号
  • 思远1号
  • 光大阳光慧享31号集合资产管理计划
  • 北斗星6号
  • 北斗星7号
  • 北极星1号
  • 北极星2号
  • 北极星3号
  • 集结号债券分级1期
  • 美元债分级1号
量化型
  • 暂无相关数据
QDII
  • 暂无相关数据
其他型
  • 暂无相关数据
大集合推荐
小集合推荐
  • 暂无相关数据

友情链接开户指南我的客服常见问题

Copyright © 2011-2015光大证券资产管理有限公司All Rights Reserved 沪ICP备16005121号 本网站支持IPv6访问

客服&投诉热线

021-95525

地址:上海市静安区新闸路1508号17楼