光大阳光稳债收益集合资产管理计划(以下简称“本计划”) 成立于2012年08月17日, 产品代码:860012。根据本计划资产管理合同及相关契约规定,经计划管理人计算并由本计划托管人光大银行复核,现将本次收益分配方案预告如下:
一、收益分配方案为:对本期运作期2016年8月17日至2017年8月21日进行收益分配,并根据份额持有人实际持有期间以及本期运作期业绩基准计提管理人业绩报酬。最终具体分配金额以2017年8月21日的收益分配公告为准。
二、收益分配时间
1、权益登记日:2017年8月21日。
2、收益分配日:2017年8月23日。
三、收益分配对象
权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本计划全体持有人。
四、收益发放办法
收益分配款项将于2017年8月23日自本计划托管账户划出。
五、费用说明
本计划本次收益分配免收手续费用。
六、提示
1、权益登记日以后(含权益登记日)参与的计划份额不享有本次收益分配,权益登记日申请退出的计划份额享有本次收益分配。
2、权益登记日和收益发放日,注册登记人不接受投资者进行本计划转托管、转换、非交易过户等特殊业务的申请。
七、咨询办法
1、上海光大证券资产管理有限公司网站:www.ebscn-am.com;
2、光大证券客户服务中心热线:95525、4008888788*2,转人工请拨“*”号键;(免长途话费)
特此公告
上海光大证券资产管理有限公司
2017年8月18日
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