尊敬的投资者:
依据《光大阳光北斗星2号集合资产管理计划说明书》和《光大阳光北斗星2号集合资产管理计划合同》产品合同条款,本计划根据不同运作周期分为不同份额。现将下个月北斗星2号X25份额运作周期开放安排公告如下:
1、 本期开放及收益期安排
产品名称 |
产品 代码 |
首次 参与金额 |
开放退出日 |
业绩 比较基准 |
收益期 |
北斗星2号X25份额 |
863125 |
5万 |
2017年8月23日 |
4.00%/年 |
2017年8月24日起至2017年9月6日 (运作天数为14日) |
(注:本期公告中的业绩基准不构成管理人对客户本金和收益的承诺,请以产品到期实际到账情况为准)
2、 委托人可通过陆金所平台办理参与、退出业务,原份额持有人可通过北京钱景财富投资管理有限公司(京东平台)办理退出业务。
3、 若份额持有人在开放日未退出,则自该运作周期到期日下一工作日起该类份额对应本金及收益(当期收益转为计划份额)自动参与下一运作周期。如份额持有人选择退出,赎回份额对应本金及收益将于收益期到期日T+2日内划出。
4、 每个开放日,退出价格按“确定价”原则确定,即各类份额开放期参与价格以每份额面值为基准进行计算;当日的退出申请可以在管理人规定的时间以前撤销。
投资者欲了解本计划的详细情况,请阅读《光大阳光北斗星2号集合资产管理计划合同》和《光大阳光北斗星2号集合资产管理计划说明书》。投资者可登陆光大证券资产管理有限公司网站(www.ebscn-am.com )或拨打全国免长途费的客户服务电话:95525了解相关情况。
特此公告
上海光大证券资产管理有限公司
2017年8月16日
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